久其软件(002279)2015年年度审计报告

2019-02-18 20:36  来自: 网络整理

北京的旧称龙软件库存有限公司

查帐说闲话

信联合报字[2016]第 710671 号

北京的旧称龙软件库存有限公司

查帐说闲话与决算表

(2015 年 1 月 1 日至 2015 年 12 月 31 有一天完毕)

布头 页面编号

一、 查帐说闲话 1-2

二、 决算表

1-2 兼并财务状况表和公司财务状况表 3-8

3-4 兼并赢得表和公司赢得表 9-11

5-6 兼并现钞流量表与公司现钞流量表 12-14

7-8 物主权利和物主权利多重的多种经营表 15-20

多种经营表

三、 决算表脚注 21-100

审 计 报 告

信联合报字[2016]第 710671 号

北京的旧称龙软件库存有限公司全套服装伙伴:

我们家审计了后附的北京的旧称龙软件库存有限公司(以下略语贵公司)决算表,

包罗 2015 年 12 月 31 每日兼并与公司财务状况表、2015 年度兼并与公司赢得

表、兼并与公司现钞流量表、公司专卖药品权利与决算表的兼并与变换

注。

一、决算表的指导倾向

公平地地编制和说闲话决算表是倾向。这些倾向包罗:(1)新闻报道

秉承记账标准编制决算表,使之成真公平地的自我反省。;(2)设计、家具

并坚持不可避免的的内容把持。,使决算表不存在,形成肥大背离

报。

二、审定记账人员倾向

我们家的倾向是对决算表B附带说明审计反对。。我们家按

审计工作是秉承审定记账人员审计原则举行的。。柴纳审定记账人员审计原则

我们家只得应柴纳事业道德规范。,制图和家具财务说闲话审计工作

如果有伟大人物的弄错断言以确保有理的包管?。

审计触及执行审计顺序。,接来与财务概略和声称涉及的审计泄露秘密的。

审计顺序的选择安心审定记账人员的断定。,包罗作弊或弄错形成的财务欺诈。

伟大人物弄错断言的风险评价。举行风险评价时,记账人员深思熟虑和编制决算表

与公平地说闲话和公平地说闲话相互关系的内容把持,设计充分地的审计顺序。,但目的指责内容把持。

论机构的无效性。审计还包罗评价充分地性和无效性。

记账预测的有理性,并评价决算表的总效果表述。。

我们家置信,我们家买到的审计泄露秘密的是充分地的。、充分地的,装修审计反对。

根底。

1

三、审计反对

我们家以为,贵公司的决算表是秉承记账标准编制的。,

你的公司得到了公平的揭晓。 2015 年 12 月 31 兼并与公司财务状况 2015 年度兼并

然后公司的经纪业绩和现钞流量。。

利辛记账人员事务所(特殊普通使无空闲制) 柴纳审定记账人员:陈永波

柴纳上海 柴纳审定记账人员:梁乾海

二〇一六年进军三十日

财 务 报 表

兼并财务状况表

编制单位:北京的旧称龙软件库存有限公司 2015 年 12 月 31 日 概略单位:人民币元

项 目 脚注 末端的残渣的 年首残渣的

奔跑资金:

钱币资产 五、(一) 849,766,266.10 287,187,584.43

结算超额储量

拆出资产

公允牺牲计量的银行事情融资及其在CU打中多种经营 五、(二) 50,799,

衍生银行事情融资

应收票据票据 五、(三) 2,474,783.60 245,235.00

应收票据信誉 五、(四) 186,830,460.68 65,227,158.98

上涨基金 五、(五) 26,810,369.53 7,141,358.34

应收票据高昂的

应收票据再保险金额信誉

再保险金额储量声称

应收票据利钱

应收票据彩金

残渣分得的财产应收票据款 五、(六) 42,525,034.00 19,623,716.50

买进返售银行事情融资

存货 五、(七) 87,371,268.35 71,665.90

经过:生料 1,405,

库存本领(制品) 6,653,316.41 71,665.90

分为待售资产

一年内到期的的非奔跑资金

残渣分得的财产奔跑资金 五、(八) 18,754,

奔跑资金重行考虑 1,214,533,006.63 430,296,624.74

非奔跑资金:

发给赞颂及垫款

可供贩卖银行事情融资

考虑至到期的投资额 五、(九) 101,422,

俗界的应收票据款

俗界的股权投资额 五、(十) 55,300,798.28 53,208,911.08

投资额性土地 五、(十一) 31,322,219.04

4

固定资产本钱价本钱价格 五、(十二) 282,109,555.03 187,326,719.29

减:累计跌价 58,933,093.49 44,267,266.96

固定资产净值 223,176,461.54 143,059,452.33

减:固定资产减值预备

固定资产净总值 223,176,461.54 143,059,452.33

在建工程

工程物质

固定资产整理

生产率生物质产

油气资产

无形资产 五、(十三个的) 111,915,154.08 75,478,719.35

功绩展开 五、(十五人称代名词组成的橄榄球队世纪) 17,645,

友好 五、(十五人称代名词组成的橄榄球队) 856,109,925.83 2,401,

俗界的递延费 五、(十六) 428,624.19 486,028.48

递延所得税资产 五、(十七) 4,499,550.03 656,146.24

残渣分得的财产非奔跑资金

经过:特准贮于蜂箱中物质

非奔跑资金重行考虑 1,282,752,732.99 394,357,747.04

资产一共 2,497,285,739.62 824,654,371.78

奔跑责任:

短期专款 五、(十八) 78,047,

向中央筑专款

存款和筑同性存款

拆入资产

公允牺牲计量的财务责任及其多种经营

衍生银行事情责任

周旋票据

周旋信誉 五、(第十九) 87,118,729.15 1,336,073.64

预收基金 五、(二十) 137,598,263.54 5,737,912.40

投放市场回购银行事情融资款

周旋佣钱和佣钱

周旋分娩薪酬 五、(二十一) 70,347,353.95 42,718,300.55

经过:周旋工钱 66,941,571.47 40,551,588.00

周旋福利费

经过:分娩劝告及福利基金

应交税务费 五、(二十二) 27,014,267.60 9,037,686.34

经过:应交税金 26,643,240.48 8,762,091.91

5

周旋利钱 五、(二十三个的) 463, 687,

周旋彩金

残渣分得的财产周旋款 五、(二十五人称代名词组成的橄榄球队世纪) 98,270,247.35 4,689,915.00

周旋再保险金额信誉

保险契约储量

代劳逛商店文章款

代劳承销品文章款

分为待售责任

一年内到期的的非奔跑责任

残渣分得的财产奔跑责任

奔跑责任重行考虑 498,859,661.95 64,207,471.39

非奔跑责任:

俗界的专款

周旋建立互信关系

俗界的周旋款

分娩俗界的工钱

专项周旋款

估计责任

递延进项 五、(二十五人称代名词组成的橄榄球队) 21,114,325.35 1,212,833.76

递延所得税责任 79,

残渣分得的财产非奔跑责任

经过:特准贮于蜂箱中基金

非奔跑责任重行考虑 21,114,325.35 1,292,824.32

负 债 合 计 519,973,987.30 65,500,295.71

专卖药品权利(或伙伴权利):

公平合理的事 五、(二十六) 216,596,78 175,795,305.00

内阁资金

经过:国有法定资金

人称代名词资金

民办资金 216,596,78 175,795,305.00

经过:人称代名词资金

客商资金

减:已返回投资额

实收资金(或公平合理的事)净总值 216,596,78 175,795,305.00

残渣分得的财产权利器

经过:主要担保

长期资本证券

6

资金公积 五、(二十七) 1,335,718,114.77 275,919,230.51

减:库存股

残渣分得的财产多重的进项 五、(二十八) 50,

经过:外币日记折算平衡 50,

专项贮于蜂箱中

盈余公积 五、(二第十九) 51,561,214.62 44,963,753.07

经过:法定公积金 51,561,214.62 44,963,753.07

任性公积金

贮于蜂箱中基金

公司发展基金

赢得返回投资额

普通风险预备

未分派赢得 五、(三十) 361,670,071.14 253,108,020.97

总公司专卖药品的所有重行考虑 1,965,596,669.68 749,786,309.55

小半伙伴权利 11,715,082.64 9,367,766.52

专卖药品权利(或伙伴权利)重行考虑 1,977,311,752.32 759,154,076.07

责任和专卖药品权利(或伙伴权利)一共 2,497,285,739.62 824,654,371.78

公司财务状况表

编制单位:北京的旧称龙软件库存有限公司 2015 年 12 月 31 日 单位:人民币元

项 目 脚注 末端的残渣的 年首残渣的

奔跑资金:

钱币资产 559,368,399.84 205,765,092.03

公允牺牲计量的银行事情融资及其在CU打中多种经营 50,799,

衍生银行事情融资

应收票据票据 824,783.60 245,235.00

应收票据信誉 十五人称代名词组成的橄榄球队、(一) 70,939,600.23 56,291,956.14

上涨基金 6,139,725.53 7,120,353.02

应收票据利钱

应收票据彩金

残渣分得的财产应收票据款 十五人称代名词组成的橄榄球队、(二) 25,351,257.75 31,719,383.75

存货 1,618,783.38 71,665.90

7

分为待售资产

一年内到期的的非奔跑资金

残渣分得的财产奔跑资金

奔跑资金重行考虑 664,242,550.33 352,013,591.43

非奔跑资金:

可供贩卖银行事情融资

考虑至到期的投资额 101,422,

俗界的应收票据款

俗界的股权投资额 十五人称代名词组成的橄榄球队、(三) 1,260,444,222.86 119,804,835.66

投资额性土地

固定资产 121,219,877.80 122,931,645.93

在建工程

工程物质

固定资产整理

生产率生物质产

油气资产

无形资产 72,072,172.60 49,679,067.65

功绩展开 17,645,

友好

俗界的递延费 13,066.49 342,959.17

递延所得税资产 3,787,088.70 556,293.29

残渣分得的财产非奔跑资金

非奔跑资金重行考虑 1,457,536,428.45 412,382,291.26

资产重行考虑 2,121,778,978.78 764,395,882.69

奔跑责任:

短期专款 78,047,

公允牺牲计量的财务责任及其多种经营

衍生银行事情责任

周旋票据

周旋信誉 2,136,599.06 1,724,693.64

预收基金 6,933,083.05 4,727,214.00

周旋分娩薪酬 44,971,537.78 32,021,917.70

应交税务费 10,363,799.63 6,713,583.99

周旋利钱 463,

周旋彩金

残渣分得的财产周旋款 97,052,629.09 3,439,

分为待售责任

8

一年内到期的的非奔跑责任

残渣分得的财产奔跑责任

奔跑责任重行考虑 239,968,448.97 48,627,314.92

非奔跑责任:

俗界的专款

周旋建立互信关系

经过:主要担保

长期资本证券

俗界的周旋款

分娩俗界的工钱

专项周旋款

估计责任

递延进项 20,579,685.30 1,212,833.76

递延所得税责任 79,

残渣分得的财产非奔跑责任

非奔跑责任重行考虑 20,579,685.30 1,292,824.32

负 债 合 计 260,548,134.27 49,920,139.24

专卖药品权利:

公平合理的事 216,596,78 175,795,305.00

残渣分得的财产权利器

经过:主要担保

长期资本证券

资金公积 1,337,770,080.87 277,971,196.61

减:库存股

残渣分得的财产多重的进项

专项贮于蜂箱中

盈余公积 51,561,214.62 44,963,753.07

未分派赢得 255,302,769.02 215,745,488.77

专卖药品权利重行考虑 1,861,230,844.51 714,475,743.45

责任和专卖药品权利一共 2,121,778,978.78 764,395,882.69

9

兼并赢得表

编制单位:北京的旧称龙软件库存有限公司 2015 年度 概略单位:人民币元

项 目 脚注 现期概略 先前数额

一、营业毛收益 716,679,345.55 326,678,547.40

经过:营业收益 五、(三十一) 716,679,345.55 326,678,547.40

利钱收益

已赚高昂的

佣金及佣钱收益

二、营业总本钱 593,452,326.57 279,945,879.11

经过:营业本钱 五、(三十一) 244,317,870.92 16,379,457.86

利钱展开

佣钱和佣钱费

退保金

组成费净总值

分离保险契约储量净总值

保单甜瓜展开

分高昂的用

营业税金及附加 五、(三十二) 3,068,385.15 2,019,064.37

交易情况费 五、(三十三个的) 53,066,812.82 23,979,631.66

指导费 五、(三十五人称代名词组成的橄榄球队世纪) 295,905,386.49 237,804,919.02

经过:论述与功绩费 158,563, 121,781,706.60

财务费 五、(三十五人称代名词组成的橄榄球队) -3,684,950.69 -3,067,595.72

经过:利钱展开 463,

利钱收益 5,225,380.93 3,073,117.06

净汇兑破财(净收益为-----) 1,041,

资产减值破财 五、(三十六) 778,821.88 2,830,401.92

残渣分得的财产

加:公允牺牲多种经营进项(破财填写- 五、(三十七) 11,

投资额进项(破财填写- 五、(三十八) 13,824,542.24 18,803,768.33

经过:营利法人和营利法人的投资额进项 1,572,147.20 1,453,558.98

外币进项(盈余)列在-号中

三、营业赢得(盈余)列在-号中 137,051,561.22 65,547,967.03

加:营业外收益 五、(三第十九) 15,116,192.13 11,198,904.15

经过:非奔跑资金将处理掉 16 70,819.55

非钱币性资产调换进项

内阁用贿赂拉拢 3,445, 8,206,377.72

亏欠重组进项

减:营业外展开 五、(四十) 860,587.52 928,932.38

10

经过:非奔跑资金将处理掉破财 326,086.50 744,908.68

非钱币性资产的汇兑破财

亏欠重组破财

四、毛赢得(盈余量列在-号中) 151,307,165.83 75,817,938.80

减:所得税务费 五、(四十一) 21,524,191.57 4,171,273.89

五、净赢得(净盈余)列在-号中 129,782,974.26 71,646,664.91

归属于总公司专卖药品的净赢得 134,979,385.42 72,679,211.46

小半伙伴利害 -5,196,411.16 -1,032,546.55

六、残渣分得的财产多重的所得税后净总值 50, -

(1)不克不及重行类别为赢得或赢得的残渣分得的财产多重的进项

经过:1。利害关系集团净责任或净资产多种经营的再计量

2。在权利法下,残渣分得的财产不克不及重行类别为事业的单位

合收利害关系分享

(二)残渣分得的财产多重的进项,分为赢得和赢得; 50,

经过:1.权利法下在被投资额单位以来将重类别进利害的残渣分得的财产

多重的收利害关系分享

2.可供贩卖银行事情融资公允牺牲多种经营利害

3.考虑至到期的投资额重类别为可供贩卖银行事情融资利害

4.现钞流量套期利害的无效分得的财产

5.外币决算表折算平衡 50,

七、多重的进项量 129,833,463.41 71,646,664.91

归属于总公司专卖药品的多重的进项量 135,029,874.57 72,679,211.46

归属于小半伙伴的多重的进项量 -5,196,411.16 -1,032,546.55

八、每股进项:

根本每股进项 0.6827 0.4134

冲淡每股进项 0.6827 0.4134

公司赢得表

编制单位:北京的旧称龙软件库存有限公司 2015 年度 单位:人民币元

项 目 脚注 现期概略 先前数额

一、营业毛收益 310,253,099.96 256,505,347.10

经过:营业收益 十五人称代名词组成的橄榄球队、(四) 310,253,099.96 256,505,347.10

二、营业总本钱 249,834,007.71 217,004,919.95

经过:营业本钱 十五人称代名词组成的橄榄球队、(四) 20,916,381.23 12,991,213.25

营业税金及附加 1,453,363.51 1,453,879.87

11

交易情况费 21,813,457.90 18,565,665.66

指导费 206,440,816.54 183,749,579.06

财务费 -1,107,485.02 -2,158,222.19

资产减值破财 317,473.55 2,402,804.30

加:公允牺牲多种经营收益(盈余)列在-号中 11,

投资额收益(盈余)列在-号中 十五人称代名词组成的橄榄球队、(五) 3,373,243.99 18,803,768.33

经过:营利法人和营利法人的投资额进项 1,572,147.20 1,453,558.98

二、营业赢得(盈余)列在-号中 63,792,336.24 58,315,725.89

加:营业外收益 6,235,029.06 6,603,228.26

经过:非奔跑资金将处理掉

减:营业外展开 303,085.47 769,785.40

经过:非奔跑资金将处理掉破财 227,159.43 744,335.89

三、毛赢得(盈余量列在-号中) 69,724,279.83 64,149,168.75

减:所得税务费 3,749,664.33 2,930,621.52

四、净赢得(净盈余)列在-号中 65,974,615.50 61,218,547.23

五、残渣分得的财产多重的所得税后净总值

(1)不克不及重行类别为赢得或赢得的残渣分得的财产多重的进项

1. 进项设计作品情节净责任或净资产多种经营的重行计量

2. 在权利法下,残渣分得的财产单位不克不及重行类别为赢得。

利害关系分享

(二)残渣分得的财产多重的进项,分为赢得和赢得;

1. 权利法将重行划分为利害。

收利害关系分享

2. 可供贩卖银行事情融资公允牺牲多种经营利害

3. 考虑至到期的投资额重类别为可供贩卖银行事情融资利害

4. 现钞流量套期利害的无效分得的财产

5. 外币决算表折算平衡

6. 残渣分得的财产

六、多重的进项量 65,974,615.50 61,218,547.23

七、每股进项:

(一)根本每股进项 0.3337 0.3482

(二)每股摊薄进项 0.3337 0.3482

12

兼并现钞流量表

编制单位:北京的旧称龙软件库存有限公司 2015 年度 概略单位:人民币元

项 目 脚注 现期概略 先前数额

一、经纪参加运动发生的现钞流量:

交易情况商品、装修工役制收到的现钞 717,100,443.41 347,418,333.17

客户存款和同性寄存基金净附带说明额

向中央筑专款净附带说明额

向残渣分得的财产银行事情机构拆入资产净附带说明额

收到原保险契约高昂的接来的现钞

收到再保险金额事情现钞净总值

被保了险的节约及投资额款净附带说明额

将处理掉公允牺牲计量的银行事情融资及其在CU打中多种经营净附带说明额

搜集利钱、佣钱和佣钱现钞

拆入资产净附带说明额

回购事情资产净附带说明额

收到的税务费交还 12,466,901.53 2,858,237.10

已收到与事情参加运动涉及的残渣分得的财产现钞。 28,045,309.47 10,963,554.70

经纪参加运动现钞流入 757,612,654.41 361,240,124.97

换得商品、工役制惩罚现钞 225,183,757.88 16,410,289.45

客户赞颂和垫款净增额

央行净附带说明和筑同性随时可收回的贷款

原保险契约给予的现钞给予

给予利钱、佣钱和佣钱现钞

现钞给予保险单甜瓜

给予给工蚁和掌管的现钞。 253,682,121.87 191,277,841.47

给予的各项税务费 41,328,954.54 24,466,529.70

给予与事情参加运动涉及的残渣分得的财产现钞 63,895,658.75 45,742,467.16

经纪参加运动现钞卸船小计 584,090,493.04 277,897,127.78

经纪参加运动净现钞流量 173,522,161.37 83,342,997.19

二、投资额参加运动现钞流量:

投资额回收现钞 337,000,001.00 357,251,92

投资额进项现钞 11,269,598.68 11,023,467.46

将处理掉固定资产、从无形资产和残渣分得的财产俗界的资产中回收的现钞净总值 147,183.30 268,052.13

将处理掉分店及残渣分得的财产营业单位收到的现钞净总值 250,

已收到与投资额参加运动涉及的残渣分得的财产现钞。

投资额参加运动现钞流入 348,667,398.12 368,543,439.59

固定资产购买行为与进化、给予无形资产和残渣分得的财产俗界的资产的现钞 13,918,368.83 33,020,101.32

13

投资额给予现钞 187,000, 331,001,92

质押赞颂净附带说明额 -

分店及残渣分得的财产事情单位给予的现钞净总值 34,360,

给予与投资额参加运动涉及的残渣分得的财产现钞 39,

投资额参加运动现钞流量 235,319,271.36 364,022,021.32

投资额参加运动现钞流量净总值 113,348,126.76 4,521,418.27

三、筹资参加运动发生的现钞流量:

投资额收到的现钞 233,934, 2,000,

经过:分店收到的小半伙伴现钞 6,950,

接来专款收到的现钞 77,228,

从建立互信关系发行的现钞

残渣分得的财产与筹资参加运动涉及的现钞

融资参加运动现钞流入 311,163, 2,000,

还债亏欠所给予的现钞

分派彩金、给予赢得或给予利钱的现钞 20,507,457.16 31,643,154.90

经过:分店给予给小半伙伴的股息、赢得

给予与筹资参加运动涉及的残渣分得的财产现钞 20,384,609.49 6,121,509.43

筹资参加运动现钞流量 40,892,066.65 37,764,664.33

筹资参加运动发生的净现钞流量 270,271,702.10 -35,764,664.33

四、汇率多种经营对现钞和现钞等价物的压紧 819,

五、现钞及现钞等价物净附带说明额 557,961,446.13 52,099,751.13

加:年首的现钞和现钞等价物 277,333,109.93 225,233,358.80

六、末端的现钞和现钞等价物残渣的 835,294,556.06 277,333,109.93

公司现钞流量表

编制单位:北京的旧称龙软件库存有限公司 2015 年度 单位:人民币元

项 目 脚注 现期概略 先前数额

一、经纪参加运动发生的现钞流量:

交易情况商品、装修工役制收到的现钞 326,195,032.97 271,733,568.35

收到的税务费交还 6,082,089.57 1,547,323.50

已收到与事情参加运动涉及的残渣分得的财产现钞。 23,501,355.18 10,601,061.54

经纪参加运动现钞流入 355,778,477.72 283,881,953.39

换得商品、工役制惩罚现钞 23,960,170.15 11,697,692.53

给予给工蚁和掌管的现钞。 170,439,462.62 143,289,461.39

14

给予的各项税务费 19,122,020.64 17,525,313.13

给予与事情参加运动涉及的残渣分得的财产现钞 46,268,044.22 51,534,789.13

经纪参加运动现钞卸船小计 259,789,697.63 224,047,256.18

经纪参加运动净现钞流量 95,988,780.09 59,834,697.21

二、投资额参加运动现钞流量:

投资额回收现钞 307,000,001.00 357,251,92

投资额进项现钞 11,269,598.68 11,023,467.46

将处理掉固定资产、从无形资产和残渣分得的财产俗界的资产中回收的现钞净总值 135,333.30 116,443.89

将处理掉分店及残渣分得的财产营业单位收到的现钞净总值 256,

已收到与投资额参加运动涉及的残渣分得的财产现钞。

投资额参加运动现钞流入 318,661,001.08 368,391,831.35

固定资产购买行为与进化、给予无形资产和残渣分得的财产俗界的资产的现钞 7,572,401.41 13,455,373.37

投资额给予现钞 157,000, 351,001,92

分店及残渣分得的财产事情单位给予的现钞净总值 162,050,

给予与投资额参加运动涉及的残渣分得的财产现钞 39,

投资额参加运动现钞流量 326,662,350.93 364,457,293.37

投资额参加运动现钞流量净总值 -8,001,349.85 3,934,537.98

三、筹资参加运动发生的现钞流量:

投资额收到的现钞 226,984,

接来专款收到的现钞 77,228,

从建立互信关系发行的现钞

残渣分得的财产与筹资参加运动涉及的现钞

融资参加运动现钞流入 304,213,

还债亏欠给予的现钞

分派彩金、赢得或利钱给予现钞 19,819, 31,643,154.90

给予与筹资参加运动涉及的残渣分得的财产现钞 20,384,609.49 6,121,509.43

筹资参加运动现钞流量 40,204,483.19 37,764,664.33

筹资参加运动发生的净现钞流量 264,009,285.56 -37,764,664.33

四、汇率多种经营对现钞和现钞等价物的压紧 768,

五、现钞及现钞等价物净附带说明额 352,765,702.10 26,004,570.86

加:年首现钞和现钞等价物残渣的 195,977,617.53 169,973,046.67

六、末端的现钞和现钞等价物残渣的 548,743,319.63 195,977,617.53

15

物主权利多重的多种经营表

现期概略

单位:元

现期

总公司专卖药品的所有

发射 残渣分得的财产权利器 小半伙伴权

减:库存 残渣分得的财产多重的收 专项 普通风险 专卖药品权利重行考虑

公平合理的事 一号 永恒的 其 资金公积 盈余公积 未分派赢得 益

股 益 贮于蜂箱中 预备

股 债 他

一、去岁的够用残渣的 175,795,305.00 275,919,230.51 44,963,753.07 253,108,020.97 9,367,766.52 759,154,076.07

加:记账保险单变换

早期机遇修正

完全相同的事物把持下集会兼并

残渣分得的财产

二、往年年首残渣额 175,795,305.00 275,919,230.51 44,963,753.07 253,108,020.97 9,367,766.52 759,154,076.07

三、当早调准速度的多种经营或附带说明(附带说明)

40,801,475.00 1,059,798,884.26 50, 6,597,461.55 108,562,050.17 2,347,316.12 1,218,157,676.25

填写-

(1)毛收益 50, 134,979,385.42 -5,196,411.16 129,833,463.41

(二)物主投资额附带说明资金。 40,801,475.00 1,059,798,884.26 7,543,727.28 1,108,144,086.54

1。伙伴投资额权益股 40,801,475.00 1,059,279,144.26 6,950, 1,107,030,619.26

2。残渣分得的财产权利器考虑人投资额

三。库存给予包罗在专卖药品权利中。

概略

4。残渣分得的财产 519,74 593,727.28 1,113,467.28

(三)赢得分派 6,597,461.55 -26,417,335.25 -19,819,

1。盈余公积 6,597,461.55 -6,597,461.55

2。普通风险预备

三。专卖药品(或伙伴)的分派 -19,819, -19,819,

16

4。残渣分得的财产

(四)专卖药品权利的内容转变

1。资金盈余附带说明资金(或公平合理的事)

2。残渣盈余资金(或资金存量)

三。残渣储量改正破财。

4。残渣分得的财产

(五)特殊贮于蜂箱中

1。电流级分离

2。应用这个问题

(六)残渣分得的财产

四、现期末端的残渣的 216,596,78 1,335,718,114.77 50, 51,561,214.62 361,670,071.14 11,715,082.64 1,977,311,752.32

先前数额

单位:元

前期

总公司专卖药品的所有

发射 残渣分得的财产权利器 小半伙伴权 专卖药品权利合

减:库存 残渣分得的财产多重的 专项储 普通风险

公平合理的事 一号 永恒的 其 资金公积 盈余公积 未分派赢得 益 计

股 进项 备 预备

股 债 他

一、去岁的够用残渣的 175,795,305.00 275,919,230.51 38,841,898.35 218,193,819.13 1,099,313.07 709,849,566.06

加:记账保险单变换

早期机遇修正

完全相同的事物把持下集会兼并

残渣分得的财产

二、往年年首残渣额 175,795,305.00 275,919,230.51 38,841,898.35 218,193,819.13 1,099,313.07 709,849,566.06

三、当早调准速度的多种经营或附带说明(附带说明)以 6,121,854.72 34,914,201.84 8,268,453.45 49,304,510.01

17

数字填空栏)

(1)毛收益 72,679,211.46 -1,032,546.55 71,646,664.91

(二)物主投资额附带说明资金。 9,301, 9,301,

1。伙伴投资额权益股 9,301, 9,301,

2。残渣分得的财产权利器考虑人投资额本

三。库存给予包罗在专卖药品权利中。金

4。残渣分得的财产

(三)赢得分派 6,121,854.72 -37,765,009.62 -31,643,154.90

1。盈余公积

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